Ayudando A Los Operadores De Futuros Desde 1997

AYUDANDO A los operadores de futuros DESDE 1997 Estrategias básicas de comercio Esta publicación es propiedad de la Asociación Nacional de Futuros. Incluso si usted decide participar en el comercio de futuros de una manera que no implica tener que tomar decisiones comerciales del día a día sobre qué y cuándo comprar o vender (tales como tener una cuenta administrada o invertir en un consorcio de bienes tangibles) , no es menos útil para entender los dólares y centavos de cómo se dieron cuenta de futuros aumentos y pérdidas comerciales. Si tiene intención de negociar su propia cuenta, tal entendimiento es esencial. Docenas de diferentes estrategias y variaciones de las estrategias son empleados por los operadores de futuros en la búsqueda de ganancias especulativas. Aquí se presentan breves descripciones e ilustraciones de las estrategias más básicas. ¡Comprar (Going Long) para beneficiarse de una Se espera aumento de precios Alguien esperando que el precio de un producto en particular para aumentar en un período determinado de tiempo puede tratar de aprovecharse de la compra de contratos de futuros. Si es correcto en el pronóstico de la dirección y el momento del cambio de precio, el contrato de futuros se puede vender más tarde para el precio más alto, produciendo de esta manera un profit.1 Si las bajas de precios en lugar de aumentos, el comercio se traducirá en una pérdida. A causa de apalancamiento, las pérdidas como las ganancias pueden ser mayores que el depósito de margen inicial. Por ejemplo, supongamos que ahora es enero. El julio de precio de futuros del petróleo crudo se cotizó en $ 15 por barril y medio en el siguiente mes se espera que el precio aumente. Usted decide depositar el margen inicial requerido de $ 2.000 y comprar uno julio contrato de futuros de crudo. Supongamos también que en abril el número de julio el precio de futuros del petróleo crudo ha aumentado a $ 16 por barril y usted decide tomar sus ganancias mediante la venta. Debido a que cada contrato es de 1.000 barriles, el $ 1 por barril beneficio sería $ 1000 menos los costos de transacción. ___________________________________________________________________ Precio por valor de 1000 contrato barril barril Compre enero 01 de julio crudo $ 15.00 $ 15,000 contrato de futuros del petróleo Venta abril 01 de julio crudo $ 16.00 $ 16,000 contrato de futuros de petróleo ______ ________ Ganancias $ 1.00 $ 1.000 ___________________________________________________________________ 1Para simplicidad, los ejemplos no tienen en cuenta las comisiones y otros costos de transacción. Estos costos son importantes. Usted debe estar seguro de que las entiende. Supongamos, en cambio, que en lugar de ascendente a $ 16 el barril, el precio del crudo de julio por abril ha disminuido a $ 14 y que, para evitar la posibilidad de una mayor pérdida, decide vender el contrato a ese precio. En el contrato de 1000 el barril de su pérdida llegaría a $ 1.000, más los costos de transacción. ________________________________________________________________ Precio por valor de 1000 contrato barril barril Compre enero 01 de julio crudo $ 15.00 $ 15,000 contrato de futuros del petróleo Venta abril 01 de julio crudo $ 14.00 $ 14,000 contrato de futuros del petróleo _______ _________ Pérdida $ 1.00 $ 1.000 _________________________________________________________________ Tenga en cuenta que si en algún momento la pérdida de la posición abierta había reducido los fondos en su cuenta de margen por debajo del nivel de margen de mantenimiento, usted habría recibido una llamada de margen para lo que se necesitaba suma para restaurar su cuenta con la cantidad de la exigencia de margen inicial . La venta de (ir corto) para beneficiarse de una Esperado Disminución Precio La única manera de ir en corto para beneficiarse de una reducción de precios esperado difiere de ir en largo para beneficiarse de un aumento de precio esperado es la secuencia de las operaciones. En lugar de comprar primero un contrato de futuros, primero vende un contrato de futuros. Si, como se espera, el precio hace declive, un beneficio puede realizarse después de comprar un contrato de futuros de compensación en el precio más bajo. La ganancia por unidad será la cantidad en que el precio de compra es inferior al precio de venta anterior. Los requisitos de margen para la venta de un contrato de futuros son los mismos que para la compra de un contrato de futuros, y las ganancias o pérdidas diarias se abonan y cargan a la cuenta del mismo modo. Por ejemplo, supongamos que es agosto y de aquí a fin de año se espera que el nivel general de precios de las acciones a declinar. El índice S & P 500 de la actualidad está en 1200. Usted depositar un margen inicial de $ 15,000 y vender un solo diciembre SP 500 contratos de futuros en 1200. Cada cambio de un punto en los resultados del índice en un $ 250 por contrato o ganancia pérdida. Una disminución de 100 puntos en noviembre sería por lo tanto producir un beneficio, antes de que los costos de transacción, de $ 25.000 en aproximadamente tres meses. Un aumento de esta magnitud con menos que un cambio del 10 por ciento en el nivel de índice es una ilustración de apalancamiento trabajar a su ventaja. ________________________________________________________________ SP 500 el valor del contrato Index (índice x $ 250) Venta agosto 01 de diciembre de 1200 $ 300,000 SP 500 futuros Comprar noviembre 01 de diciembre 1100 $ 275,000 SP 500 futuros contrato ______ ________ Beneficio 100 pts. $ 25.000 contrato ______ ________ Pérdida de 100 pts. $ 25.000 ________________________________________________________________ Una pérdida de esta magnitud ($ 25.000, que es muy superior a su $ 15,000 depósito de margen inicial) con menos de un cambio del 10 por ciento en el nivel de índice es una ilustración de apalancamiento trabajar a su desventaja. Es la otra orilla de la espada. Mientras que la mayoría de las transacciones de futuros especulativos implican una simple compra de contratos de futuros para beneficiarse de un precio de aumento o una venta igualmente simple espera beneficiarse de un precio esperado existen otras estrategias posibles disminución-numerosas. Los diferenciales son un ejemplo. Un spread implica comprar un contrato de futuros en un mes y la venta de otra contrato de futuros en un mes diferente. El objetivo es sacar provecho de un cambio esperado en la relación entre el precio de compra de uno y el precio de venta de la otra. A modo de ejemplo, supongamos que ahora es noviembre, que el precio de los futuros de trigo de marzo es actualmente $ 3.50 por bushel y el precio de los futuros de trigo de mayo es actualmente $ 3.55 por bushel, una diferencia de 5 ¢. Su análisis de las condiciones del mercado indica que, en los próximos meses, la diferencia de precio entre los dos contratos deben ampliar para convertirse en más de 5 ¢. Para beneficiarse si usted tiene razón, usted podría vender el contrato de futuros de marzo (el contrato de menor precio) y comprar el contrato de futuros de mayo (el contrato de mayor precio). Supongamos tiempo y los acontecimientos demuestran que la derecha y que, en febrero, el precio de futuros de marzo ha aumentado a $ 3.60 y el precio de futuros de mayo es de $ 3,75, una diferencia de 15 ¢. Por liquidar ambos contratos en este momento, usted puede realizar una ganancia neta de 10 ¢ por bushel. Debido a que cada contrato es de 5.000 fanegas, la ganancia neta es de $ 500. __________________________________________________________ Noviembre Venta de trigo de marzo Compre mayo Spread trigo $ 3.50 $ 3.55 por bushel bushel 5 ¢ Comprar febrero marzo trigo Venta mayo de trigo $ 3.60 $ 3.75 15 ¢ ______________ _____________ $ 0.10 pérdida de $ 0,20 de ganancia Ganancia neta 10 ¢ bushel Ganancia en 5000 bushel contrato de $ 500 ________________________________________________________ La extensión (es decir, la diferencia de precio) se había reducido en un 10 ¢ por bushel y no se amplió en 10 ¢ por bushel, las transacciones sólo ilustrado habría dado lugar a una pérdida de $ 500. Existen un número prácticamente ilimitado y tipos de posibilidades de propagación, al igual que muchos otros, aún más complejas estrategias de comercio de futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Existe el riesgo de pérdida de futuros y opciones de comercio. QST - Futuros Trading Platform - Nuevo para el 2015 Haga clic aquí para ver todas las demás plataformas de comercio ofrecidos $ 50,000 Cuenta simulado Trading de Futuros de Práctica Rellene el siguiente formulario. Usted tendrá acceso inmediato a descargar el software de comercio! Mobile App, Web Based o Descargable Cotizaciones de futuros Streaming Tablas de Streaming (con gráficos de superposición) Streaming precios de las opciones Solicitar Contingente Capaz Tope dinámicos Comercio directamente desde los gráficos Alimentaciones Noticias State-of-the-art sistema de entrada de pedidos Comercio en Estados Unidos y los intercambios europeos Profundidad de Mercado pantalla escalera "Nivel 2" Herramientas de análisis técnico avanzadas Sofisticadas opciones diferenciales multi-piernas Opción griegos Algunas de las características de la plataforma de comercio de futuros Un gráfico muestra los datos históricos de futuros, opciones y diferenciales en un formato gráfico. Hay varias formas en las que se pueden representar los datos. He aquí un ejemplo de un gráfico: La nueva forma de interactuar con el gráfico permite al usuario inspeccionar constantemente los bares, mientras se cierne el gráfico con el ratón y arrastrándolo, incluso en el futuro. Inspección de las barras está siempre activo en trasladó ratón. Funcionalidad viejo en Shift Prensado: El ratón pulsado, inspeccione el gráfico; El ratón arrastrado, inspeccione el gráfico; El ratón se movía, no hacer nada o mostrar información sobre herramientas si conmutado ("T + Alt"); En izquierdo del ratón + botón derecho del ratón, de desplazamiento de bloqueo; el clic del ratón a la izquierda, haga clic derecho, doble clic y arrastre la carta, desbloquear. Nueva funcionalidad: El ratón pulsado, inspeccione el gráfico; El ratón arrastrado, arrastre el gráfico; El ratón se movía constantemente inspeccionar los bares rondado; En izquierdo del ratón + botón derecho del ratón, de desplazamiento de bloqueo; el clic del ratón a la izquierda, haga clic derecho, doble clic y arrastre la carta, desbloquear. Otras acciones disponibles en este marco: Pulse el botón izquierdo del ratón sobre el / Venta barra Buy realizar un pedido al precio correspondiente; Ratón de desplazamiento en los valores de la escala será acercar o alejar los valores; Ratón de desplazamiento sobre la escala de tiempo se acercar o alejar los valores de tiempo; Navegue a través de la tabla pulsando las teclas de flecha del teclado; Examine la tabla manteniendo el botón izquierdo del ratón presionado y mueve hacia arriba y hacia abajo sobre la escala de valores. A partir de la tabla, se puede aplanar el contrato a precio de mercado, cancele las órdenes de compra o venta para el contrato o cancelar todas las órdenes para el contrato. Los botones están en la parte inferior derecha del marco. Si usted comienza a escribir el símbolo de un contrato, la "Nueva tabla" diálogo aparece y se puede elegir un contrato diferente. Después de esto, usted tiene tres tipos de configuración de la gráfica. El primero (del tipo de la gráfica) depende de la última (el límite de controlar). Hay siete tipos de gráficos: diarios, semanales, mensuales, trimestrales, intradía, garrapatas y Volumen. Cada uno de estos tipos de gráficos tienen diferentes límites que el usuario puede establecer mediante el "Limitar a" controlar a continuación. En este módulo hay cuatro tipos de representación de datos (vistas de datos): Un gráfico de barras muestra más datos a continuación un gráfico de líneas. El precio abierto, alta, baja y cerca de un punto de la carta se muestra simultáneamente en un gráfico de barras. Cuando se crea un punto de la carta, la primera línea que se dibuja es el precio de apertura. Movimiento de precios posterior producirá el alto y el bajo precio para el punto de la carta. El precio final para el punto de la carta está cerca precio. Al hacer clic en el botón izquierdo del ratón, la barra en la misma fecha y hora con el puntero del ratón se resaltará como en el siguiente ejemplo. La misma función está disponible con el gráfico de velas. Por defecto, el tamaño de un bar es pequeño. Para abrir este uso de diálogo haga doble clic en la barra de estado, "Barras de sección". Por un clic derecho en una barra puedes reportarlo "malo bar" o puede editarlo. Opción "Bad bar" enviar una advertencia para el servidor si el usuario considera que la barra representa fechas equivocadas. Un gráfico de la vela muestra la misma información que un gráfico de barras:, precio bajo, alta y estrecha abierta. En positivo, el cambio en el precio es más evidente en este tipo de diagrama porque la diferencia entre la apertura y cierre se muestra de forma gráfica. En el siguiente ejemplo, el color es rojo OC. El color de las velas se puede cambiar. Se puede abrir haciendo doble clic en la barra de estado, "sección de Velas". Por un clic derecho sobre una vela puedes reportarlo "barra Bad" o puede editarlo. Opción "Bad bar" enviar una advertencia para el servidor si el usuario considera que la vela representa fechas equivocadas. AYUDANDO A los operadores de futuros DESDE 1997 Glosario de análisis técnico Condiciones de Contratos de Futuros La siguiente información se proporciona sin garantía de ningún tipo. Alpha-Beta tendencia Channel El estudio Alfa-Beta Tendencia Channel utiliza la desviación estándar de la variación de precios para establecer dos líneas de tendencia, uno por encima y otro por debajo de la media móvil de un campo de precio. Esto crea un canal (banda) donde values. will se producen la gran mayoría de campo de precio. Armas Facilidad de Movimiento Desarrollado por Richard W. armas, Jr. esta rutina el análisis se amplía en el Sr. armas 'Equivolume trazar herramienta mediante la cuantificación de los aspectos de forma de los cuadros representados. El propósito de esta cuantificación es determinar la facilidad, o falta de ella, con la que un tema en particular es capaz de moverse en una dirección u otra. La facilidad con que un problema se mueve es un producto de una relación entre la altura (rango de operación) y anchura (volumen) de la caja de trazado. En general, una mayor proporción de los resultados de un cuadro más amplio e indica la dificultad de movimiento. A los menores resultados de relación de una caja más estrecha e indica el movimiento más fácil. Esta relación es luego relacionada con una comparación entre la actualidad el comercio de alcance valores del punto medio de ayer y para determinar la facilidad de movimiento de valor (EMV). Una media móvil se aplica entonces al valor EMV - el período de media móvil se puede variar con el fin de hacer que el EMV flexibles como una herramienta de comercio. Average True Range Es cierto rango es el más grande de las siguientes diferencias: Alta de hoy al mínimo de hoy Alta de hoy al cierre de ayer Baja de hoy al cierre de ayer El rango es normalmente el "alto - bajo". Sin embargo, cada vez que el valor de cierre de ayer, no está dentro del rango de la barra de hoy, la regla b) o la regla c) se aplica. Al igual que con la mayoría de los otros indicadores, el valor periódica se resume y se alisó para crear el indicador final. Bandas de Bollinger Bandas de Bollinger parcela negociación bandas por encima y por debajo de una media móvil simple. La desviación estándar de los precios de cierre por un período igual a la media móvil empleada se utiliza para determinar el ancho de banda. Esto hace que las bandas para apretar en los mercados tranquilos y afloje en mercados volátiles. Las bandas pueden utilizarse para determinar los niveles de sobrecompra y sobreventa, localizar las áreas de inversión, los objetivos del proyecto de los movimientos del mercado y determinar los niveles de parada apropiados. Las bandas se utilizan en conjunto con indicadores como el RSI, MACD histograma, CCI y tasa de cambio. Las divergencias entre las bandas de Bollinger y otros indicadores muestran posibles puntos de acción. Como guidline en general, busca oportunidades de compra cuando los precios están en la banda inferior, y oportunidades de venta cuando el precio es la actividad en la banda superior. Gráficos de velas Método de dibujo stock (o materia prima) tablas que se originó en Japón. Requiere la presencia de Open, High, Low y Close datos de precios que se puede sacar. Hay dos tipos básicos de velas, el cuerpo blanco y el cuerpo negro. Al igual que con los gráficos de barras regulares, una línea vertical se utiliza para indicar los períodos (normalmente al día) de mayor a menor. Cuando los precios de cierre más alto que abrieron un rectángulo blanco se dibuja en la parte superior de la línea de alta-baja. Este rectángulo se origina a nivel de precio de apertura y se extiende hacia el precio de cierre. Un día abajo se dibuja en negro. La combinación de varios resultados velas en los patrones (con nombres como "dos cuervos" o "patern englufing alcista") que dan una idea de la futura actividad de precios. Para otros enfoques de gráficos japoneses consulta Renko y Kagi gráficos. Chaikin Oscilador El oscilador Chaikin se crea restando una media móvil exponencial de 10 período de la línea de Acumulación / Distribución de un promedio móvil de 3 período de la línea de Acumulación / Distribución. Commodity Channel Index (CCI) El CCI es un sistema de cronometraje que se aplica mejor a los contratos de productos básicos que tienen tendencias cíclicas o estacionales. CCI no determina la duración de los ciclos - que está diseñado para detectar cuando tales ciclos comienzan y terminan mediante el uso de un análisis estadístico que incorpora una media móvil y un divisor que refleja tanto las posibles y reales rangos de operación. Aunque desarrollado principalmente para los productos básicos, el CCI posiblemente podría ser utilizado para analizar las existencias también. Forumla: CCI = (M-MAVG) / (0.015xDAVG) M = 1/3 (H + L + C) H = Precio más alto por un período L = precio más bajo por un período C = Precio de cierre por un período MAVG = N-período de media móvil simple de M DAVG = 1 / nx Sumi = 1 an (ABS (MI-MAVG)) Índice de Selección de Productos Básicos El Índice de Selección de Productos Básicos está relacionado con el índice de movimiento direccional. Mientras que la trama ADXR del DMI se utiliza para evaluar los contratos de largo plazo, de seguimiento de tendencias punto de vista, el CSI se utiliza para evaluar los elementos en el corto plazo más volátil. El Índice de Selección de productos básicos tiene en cuenta la ADXR del Índice de Movimiento Direccional, el Average True Range, el valor de un movimiento de un centavo, así como los requisitos de margen y comisiones. Cuanto mayor sea la calificación de CSI, más atractivo un artículo es para negociar. RSI de Cutler es una ligera variación del índice de fuerza relativa originales de Welles Wilder. El RSI es un oscilador de momento se utiliza para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa tecleando en niveles específicos, en general, 30 y 70, en un gráfico de escala de 0 a 100. El estudio también se puede utilizar para detectar la siguiente: Movimiento que podría no ser tan evidente en el gráfico de barras Cambios de fallo por encima o por debajo de 30 70 que indican reversiones Soporte y resistencia Las divergencias entre el RSI y el precio RSI de Cutler se calcula de la siguiente manera: RSI = 100 - (100 / (1 + RS)) RS = UPAV: x / DNAv: x, y. UPAV: x = (E, periodo de Cierra UP) / período DNAv: x = (z: periodo de cierra) / período Un cierre para arriba (o hacia abajo) = Cerca - Cerca del anterior Si la diferencia es positiva, es un primer plano. Si la diferencia es negativa, la señal se cambia y es un cerrar. Demanda Agregada La demanda agregada se utiliza de manera similar como el Índice de Demanda, pero añade Interés abierto como una consideración en la fórmula. En sus términos más simples, el sistema confirma tendencias de los precios mediante el análisis de volumen concurrente y tendencias interés abierto. Por ejemplo, un aumento en el precio, junto con el aumento de volumen y figuras interés abierto, se considera un indicador alcista. Las interpretaciones se hacen con respecto a la relación entre el movimiento del Volumen, Interés abierto y precio. La demanda Index es un indicador que combina los datos de volúmenes y precios de una manera tal como para indicar un cambio en la tendencia de los precios. Está diseñado de manera que por lo menos es un indicador de coincidencia, nunca una de un retraso. El cálculo de este índice es relativamente compleja. Este análisis se basa en la observación general de que el volumen tiende a alcanzar su punto máximo antes de los precios máximo, tanto en los mercados de materias primas y acciones. Detrend es simplemente otra interpretación de una media móvil. Proporciona un medio para identificar ciclos subyacentes no aparentes cuando la media móvil es visto en su forma original al ocultar eficazmente los grandes ciclos de la vista. La línea media móvil se dibuja como una línea de base recta horizontal en el gráfico Detrend. Barras de precios se vuelven a colocarse a lo largo de esta línea en función de su relación con la línea media móvil. Movimiento Direccional utiliza un conjunto bastante complicado de cálculos diseñados para calificar el movimiento direccional de los productos básicos o acciones en una escala de 0 a 100. Para los comerciantes que emplean métodos de seguimiento de tendencias, materias primas o acciones de calificación en el extremo superior de la escala sería atractivo. Aquellos que utilizan no trending métodos, productos o acciones que califican en el extremo inferior de la escala se deben considerar para el comercio. En su forma más básica, el Movimiento Direccional afectaría el comercio de la siguiente manera: se tomarían posiciones largas cuando la línea "+ DI" cruza la línea "DI". Se tomarían posiciones cortas cuando la línea "DI" cruza la línea "+ DI". Otros componentes de este índice son las líneas ADX y ADXR. Teoría de las ondas de Elliott va más allá de las técnicas de gráficos tradicionales, proporcionando una visión global de los movimientos del mercado que ayuda a explicar por qué y donde ciertos patrones de los gráficos se desarrollan. Los tres aspectos principales del análisis de la onda son patrón, el tiempo y la relación. El patrón básico Elliott consiste de una tendencia alcista de 5 ondas, seguido de una corrección de tres ondas. Cada "pata" de una onda a su vez se compone de ondas más pequeñas. Ondas de Elliott se pueden utilizar para definir con éxito en la actualidad el mercado está en relación con el "cuadro grande", pero suele ser poco fiable para el comercio a corto plazo. Se pueden aplicar tanto a precio y el tiempo, aunque es más común el uso de ellos en los precios. Los niveles más comunes utilizados en el análisis de retroceso son 61,8%, 38% y 50%. Cuando un movimiento empieza a revertir los 3 niveles de precios son calculados (y dibujan usando líneas horizontales) usando un movimiento de baja a alta. Estos niveles de retroceso son luego interpretadas como probables niveles en los movimientos de defensa se detendrá. Es interesante observar que los ratios de Fibonacci también se sabe que la relación mathematicians. The griega y egipcia era conocido como el medio de oro y se aplicó en la música y la arquitectura. Una espiral de Fibonacci es una espiral logarítmica que rastrea los patrones de crecimiento natural. La Plaza Gann es un sistema matemático para encontrar soporte y resistencia basada en un producto o el precio alto o bajo extrema de acción por un período determinado. El logro de un nivel de precios determinado en una plaza que cuenta la siguiente pico de precio probable o valle del movimiento futuro. Los niveles de precios probables tienden a ser más fiable si se extrapolan a partir de valores Plaza Gann lo largo de uno de los principales ejes de la Plaza Gann. La Plaza Gann se genera a partir de un valor central, normalmente un punto más o cíclica alta o baja. Si se utiliza un bajo, las cifras se incrementan en una cantidad constante para generar la Plaza Gann. Si se utiliza un alto, los números se decrementa durante la generación cuadrado. Este indicador se calcula todos los días de la pluralidad de NYSE avanza sobre descensos. Hay tres componentes del índice Haurlan: a corto plazo, a largo plazo y medio plazo. 1) Corto Plazo. Una media móvil exponencial de 3 días se toma del NYSE neta avanza sobre descensos, la medición de la condición de corto plazo del mercado. Cuando este índice se mueve por encima de 100, se genera una señal de compra del mercado a corto plazo. La señal está en efecto hasta que el mercado cae por debajo de -150 momento en el que se genera una señal de venta. La señal de venta permanece en efecto hasta que el índice se mueve por encima de 100 de nuevo. 2) Intermedio Plazo. Igual que el anterior pero con una media móvil exponencial de 20 días. Este índice es considerado el más importante de los tres. Compras del mercado y vende se determinan en este índice por el cruce de las líneas de tendencia o niveles de soporte / resistencia dependiendo del mercado en cuestión. Por ejemplo, cuando el mercado está basando en la preparación de una tendencia alcista, un nivel de resistencia se puede configurar. Una vez que su valor se determina, compra y venta de señales podrían ser generados para ese mercado. 3) a Largo Plazo. Igual que el anterior excepto por una media móvil exponencial de 200 días. Útil para la determinación de las tendencias, pero no para las señales. Patrón Hombro Cabeza También puede ser invertida. Un patrón de inversión que es uno de los patrones más comunes y fiables. Se compone de una manifestación que termina un avance bastante extensa. Esta es seguida por una reacción con menos volumen. Este es el hombro izquierdo. La cabeza se compone de un mitin en alto volumen superior al precio del rally anterior. Y la cabeza se compone de una reacción a la parte inferior anterior en volumen de luz. El hombro derecho se compone de un rally hasta que no consigue superar la altura de la cabeza. Esta es seguida luego por una reacción hacia abajo. esta última por reacción debe romper una línea horizontal trazada a lo largo de la parte inferior de los mínimos anteriores desde el hombro izquierdo y la cabeza. Este es el punto en el que comienza el mayor declive. La principal diferencia entre una cabeza y el hombro superior e inferior es que el fondo debe tener una gran explosión de actividad en la ruptura. Herrick Índice de Rentabilidad Esta es una herramienta de comercio de productos básicos, útiles para la pronta manchado de los cambios en la dirección de la tendencia de precios. El Índice de Rentabilidad se utiliza mejor para distinguir las tendencias que están destinados a seguir de aquellos que lo más probable es que sea de corta duración. El Índice de Rentabilidad es una herramienta de comercio de productos básicos que es útil en la identificación temprana de los cambios en la dirección de las tendencias de precios. El Índice de Rentabilidad con frecuencia ayuda a distinguir entre un mitin en una tendencia que está destinado a seguir y un cambio de tendencia significativo que proporcionará una oportunidad comercial que vale la pena. El Índice de Rentabilidad tiende a dar señales coincidentes dentro de un día o dos antes de un cambio significativo en la tendencia de los precios. Esta acción avance se logra a través del uso del volumen de operaciones y el interés abierto del contrato de modificar la acción del precio. Los analistas han observado que las tendencias de volumen cambian a menudo antes de que un cambio en el precio de la tendencia. También existen relaciones de aceptación general entre la tendencia de los precios y la tendencia del interés abierto. Velas y Renko cartas igual, gráficos Kagi provienen de Japón y se hicieron populares en los EE. UU. por Steve Nison. Gráficos Kagi muestran una serie de líneas de conexión verticales donde el espesor y la dirección de las líneas dependen de la acción del precio. Si los precios de cierre continúan moviéndose en la dirección de la línea de Kagi vertical, antes, después de que la línea se extiende. Sin embargo, si el precio de cierre invierte en una cantidad "reversión" predeterminada, una nueva línea de Kagi se dibuja en la siguiente columna en la dirección opuesta. Un aspecto interesante de la tabla de Kagi es que cuando los precios de cierre penetran de la columna antes de alto o bajo, el espesor de los cambios de línea Kagi. El MACD se utiliza para determinar las condiciones de sobrecompra o sobreventa en el mercado. Escrito para las acciones y los índices bursátiles, el MACD se puede utilizar para los productos básicos también. La línea MACD es la diferencia entre las largas y cortas medias móviles exponenciales de la opción elegida. La línea de señal es una media móvil exponencial de la línea MACD. Las señales son generadas por la relación de las dos líneas. Al igual que con el RSI y Estocástico, las divergencias entre el MACD y los precios pueden indicar un próximo cambio de tendencia. Este índice se basa en los avances netos Bolsa de Nueva York más de descensos. Proporciona una medida de las condiciones que sobrecompra dirección / sobreventa y el mercado sobre una base intermediateterm corto a. El oscilador McClellan mide un clímax venta mercado bajista cuando se registra una lectura muy negativa en las proximidades de -150. Un pulso de compra fuerte en el mercado estaría indicada por una lectura muy positiva, muy por encima de 100. Momentum ofrece un análisis de los cambios en los precios (en oposición a los cambios en los niveles de precios). Los cambios en la tasa de ascenso o descenso se trazan. La línea de Momentum se grafica positiva o negativa a una línea recta que representa el tiempo. La posición de la línea de tiempo - se determina por precio en el comienzo del período de impulso. Los comerciantes utilizan este análisis para determinar las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Cuando se alcanza un punto positivo máximo, se dice que el mercado para ser de sobrecompra y una reacción a la baja es inminente. Cuando se alcanza un punto negativo máximo, se dice que el mercado para ser sobreventa y una reacción al alza se indica. La media móvil es probablemente el más conocido y más versátil, indicador en la caja de herramientas analistas. Puede ser utilizado con el precio de su elección (máximos, cierra o lo que sea), y también se pueden aplicar a otros indicadores, ayudando a suavizar la volatilidad. Como su nombre lo indica, la media móvil es el promedio de una determinada cantidad de datos. Por ejemplo, un promedio de 14 días de los precios de cierre se calcula sumando los últimos 14 se cierra y dividiendo por 14. El resultado se observa en un gráfico. Al día siguiente los mismos cálculos se realizaron con el nuevo resultado se conecta (utilizando una línea continua o discontinua) de ayer. Etcetera. Las variaciones de la media móvil de base son las medias móviles ponderadas y exponenciales. El Alto Indicador Norton / baja utiliza los resultados del Índice de Demanda y el estudio estocástico y está diseñado para recoger parte superior e inferior de los gráficos de precios a largo plazo. Dos líneas se generan: la línea de la PNL y la línea de NHP. El sistema también utiliza líneas de nivel en -2 y -3. El cruce de la línea PNL -3 a la baja es la señal de que un nuevo fondo se producirá en 4-6 períodos, a partir de datos diaria, semanal o mnthly. Del mismo modo, la línea de cruce NHP -3 a la baja indica una nueva tapa en el mismo período de tiempo. El indicador tiende a ser más fiable a partir de datos de más largo plazo (semanal o mensual). Cuando sea el indicador cae por debajo del - el nivel 3, un cambio puede ser inminente. La inversión (o gancho) es la señal para entrar en el mercado. Para mayor fiabilidad, utilice el Alto Indicador Norton / bajo junto con otros estudios para la confirmación. Una forma de medir la volatilidad es medir los rangos diarios entre la alta y la baja. La volatilidad es alta cuando el rango diario es grande y baja cuando el rango diario es pequeño. El estudio Notis% V contiene dos indicadores separados. Divide a la volatilidad del mercado en alza ya la baja componentes (UVLT y DVLT). Ambos se representan por separado en la misma ventana, y pueden representarse gráficamente como un oscilador. El componente hacia arriba también es comparado con la volatilidad total (UVLT DVLT +) y se expresó como un porcentaje; de ahí el nombre,% V. La volatilidad puede ser una clave para el comercio de opciones. Un buen sentido de la volatilidad del mercado puede ayudar a evitar esos momentos frustrantes cuando el mercado se mueve a su manera, pero la opción sigue perdiendo valor. On Balance Volume (OBV) OBV es uno de los indicadores de volumen más populares y fue desarrollado por Joseph Granville. La construcción de una línea de OBV es muy simple: el volumen total de cada día se le asigna un valor positivo o negativo dependiendo de si los precios cerraron en alza o bajar ese día. A mayor cercanos resultados en el volumen para ese día para conseguir un valor positivo, mientras que un menor cerca los resultados en valor negativo. Un total acumulado se mantiene sumando o restando el volumen de cada día sobre la base de la dirección de la cerca. La dirección de la línea OBV es lo que hay que ver, no el número real de volumen. Fórmula: OBV = SUMA (C-PC) / (ABS (C-CP) xv) Cerrar CP = de ayer Cerrar V = Volumen de hoy C = de hoy Antena (SAR) La Antena es un sistema de tiempo / precio para el ajuste automático de paradas. La parada es a la vez una función del precio y de tiempo. El sistema permite a los pocos días para la reacción del mercado después de un comercio se inicia después de que se detiene empiezan a moverse en más rápidos cantidades diarias incrementales en la dirección que se inició el comercio. Por ejemplo, cuando se toma una posición larga el tope se moverá hacia arriba, independientemente de la dirección del precio. Sin embargo, la distancia que el tope se mueve hacia arriba se determina por la distancia favorable el precio se ha movido. Si el precio no se mueve favorablemente dentro de un cierto período de tiempo, la parada se invierte la posición y comienza un nuevo período de tiempo. Punto Figura Gráficas El método de gráficos de puntos y figura (PF) es una técnica que se ha utilizado durante muchos años en el análisis de las variaciones de los precios de acciones y materias primas. Hay varios tipos de métodos de gráficos PF. Algunas líneas de tendencia empleo, los niveles de resistencia, y varias otras adiciones a la carta. En este estudio, vamos a estar preocupados con gráficos tipo reversión única diaria. La principal ventaja de un gráfico de PF es que es mucho más fácil de leer e interpretar que otros tipos de gráficos. Todos los movimientos pequeños, ya menudo confusos precios son eliminadas, y sólo las características más importantes de la acción del precio se mantienen. Sería razonable pensar de este método como un filtro que (esperemos) permite que la información sólo tiene sentido para entrar en el gráfico y en última instancia, el proceso de decisión. Dos símbolos básicos se utilizan: X Indica la continuación de un aumento en el precio y está siempre "apilados" en la dirección vertical. O Indica la continuación de una disminución en el precio y está siempre "apilados" en la dirección vertical. Mientras que los precios están subiendo X se usan de. Al caer, se utilizan ceros. Ellos siempre se trazan en papel cuadriculado rejilla rectangular de tal manera que las columnas de X de y alternativo de O. Un gráfico de punto y figura se caracteriza por la especificación de dos parámetros: tamaño de cuadro y número de reversión. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros.